名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5403 | 2.04% |
广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 523124.77 |
存出保证金 | 136678.71 |
交易性金融资产 | 862072467.21 |
股票投资 | 42185482.09 |
基金投资 | 819886985.12 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16030004.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 926294713.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12336612.78 |
应付赎回款 | 5366558.64 |
应付管理人报酬 | 37762.47 |
应付托管费 | 7552.53 |
应付销售服务费 | 116973.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 249495.7 |
负债合计 | 18114955.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1559423227.55 |
所有者权益合计 | 908179758.54 |
负债和所有者权益合计 | 926294713.8 |
资产: | |
银行存款 | 41622130.64 |
结算备付金 | 206865.38 |
存出保证金 | 243313.78 |
交易性金融资产 | 660599442.21 |
股票投资 | 5350255.0 |
基金投资 | 655249187.21 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3331489.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 706003241.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3434323.11 |
应付管理人报酬 | 18310.24 |
应付托管费 | 3662.06 |
应付销售服务费 | 87977.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 78390.4 |
负债合计 | 3622663.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1214206349.43 |
所有者权益合计 | 702380578.64 |
负债和所有者权益合计 | 706003241.66 |
资产: | |
银行存款 | 23822939.19 |
结算备付金 | 268880.54 |
存出保证金 | 122434.82 |
交易性金融资产 | 389818530.27 |
股票投资 | 6173757.12 |
基金投资 | 383644773.15 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3117459.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 417150244.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5113467.16 |
应付管理人报酬 | 12428.87 |
应付托管费 | 2485.77 |
应付销售服务费 | 50036.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 155733.59 |
负债合计 | 5334151.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 631700758.8 |
所有者权益合计 | 411816092.48 |
负债和所有者权益合计 | 417150244.03 |
资产: | |
银行存款 | 17516942.21 |
结算备付金 | 99224.64 |
存出保证金 | 39122.53 |
交易性金融资产 | 275525163.26 |
股票投资 | 7117336.6 |
基金投资 | 268407826.66 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1488174.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 294668627.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2558780.54 |
应付管理人报酬 | 9132.39 |
应付托管费 | 1826.49 |
应付销售服务费 | 30785.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112575.05 |
负债合计 | 2713100.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 393508624.73 |
所有者权益合计 | 291955527.04 |
负债和所有者权益合计 | 294668627.12 |
资产: | |
银行存款 | 18713289.6 |
结算备付金 | 162852.47 |
存出保证金 | 177061.12 |
交易性金融资产 | 280373738.33 |
股票投资 | 10065629.0 |
基金投资 | 270308109.33 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2029.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 970386.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 300399357.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 861652.09 |
应付赎回款 | 1647596.47 |
应付管理人报酬 | 10440.17 |
应付托管费 | 2088.03 |
应付销售服务费 | 34250.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94129.41 |
负债合计 | 2655822.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 346325654.12 |
所有者权益合计 | 297743534.33 |
负债和所有者权益合计 | 300399357.22 |