| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9758 | 8.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6931 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6969 | 7.98% |
| 广发中证港股通非银E… | 0.9233 | 5.69% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0281 | 5.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5415 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -179041257.15元 |
| 本期利润 | -178298075.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1898元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -311345335.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3826元 |
| 期末基金资产净值 | 502451756.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48973138.95元 |
| 本期利润 | -70979790.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -240317203.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2591元 |
| 期末基金资产净值 | 687335483.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -213534632.93元 |
| 本期利润 | -216223920.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1782元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -208143378.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1871元 |
| 期末基金资产净值 | 904172867.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -166159646.1元 |
| 本期利润 | -41053397.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -166091901.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1363元 |
| 期末基金资产净值 | 1181320884.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.09% |
