华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2088783.13元 |
| 本期利润 |
-373475.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5475882.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
196858678.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-438224.81元 |
| 本期利润 |
4136368.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2399467.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
264506097.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16286936.85元 |
| 本期利润 |
-23551693.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6762968.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
367699999.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14762989.87元 |
| 本期利润 |
-14814966.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4770312.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
740996249.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10439206.31元 |
| 本期利润 |
10891858.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10453968.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
1151435691.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.96% |
