银华中证创新药产业ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
110196.04 |
| 存出保证金 |
41473.72 |
| 交易性金融资产 |
101211047.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
101211047.37 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1373500.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109929900.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
145780.52 |
| 应付赎回款 |
1981376.66 |
| 应付管理人报酬 |
2626.82 |
| 应付托管费 |
262.69 |
| 应付销售服务费 |
6598.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130129.85 |
| 负债合计 |
2266775.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159544284.74 |
| 所有者权益合计 |
107663124.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
109929900.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3678046.54 |
| 结算备付金 |
41776.86 |
| 存出保证金 |
34502.44 |
| 交易性金融资产 |
52072352.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
52072352.74 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
366440.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56193119.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
245444.01 |
| 应付赎回款 |
572608.8 |
| 应付管理人报酬 |
1352.67 |
| 应付托管费 |
135.32 |
| 应付销售服务费 |
3482.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74796.69 |
| 负债合计 |
897820.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82600717.54 |
| 所有者权益合计 |
55295298.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
56193119.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
966745.0 |
| 结算备付金 |
10734.29 |
| 存出保证金 |
7603.35 |
| 交易性金融资产 |
13935896.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
13915678.81 |
| 债券投资 |
20217.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
203299.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28004.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15152283.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
373224.16 |
| 应付管理人报酬 |
379.96 |
| 应付托管费 |
38.04 |
| 应付销售服务费 |
499.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.47 |
| 负债合计 |
424141.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19274771.05 |
| 所有者权益合计 |
14728141.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
15152283.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1227173.36 |
| 结算备付金 |
1327.7 |
| 存出保证金 |
9401.99 |
| 交易性金融资产 |
11995793.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
11975409.95 |
| 债券投资 |
20383.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68325.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13302022.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
295691.83 |
| 应付赎回款 |
14314.93 |
| 应付管理人报酬 |
357.52 |
| 应付托管费 |
35.76 |
| 应付销售服务费 |
201.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24795.22 |
| 负债合计 |
335397.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14974107.0 |
| 所有者权益合计 |
12966625.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
13302022.16 |
