| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18755089.04 |
| 1.利息收入 | 2637191.14 |
| 存款利息收入 | 244284.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115408064.85 |
| 股票投资收益 | -141025605.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25617540.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93254450.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
761334.52 |
| 减：二、费用 | 14614323.33 |
| 1.管理人报酬 | 11418249.47 |
| 2.托管费 | 2413300.41 |
| 3.销售服务费 | 318547.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455610.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33369412.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33369412.37 |
| 一、收入： | -21097092.31 |
| 1.利息收入 | 1287169.05 |
| 存款利息收入 | 131444.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19050951.17 |
| 股票投资收益 | -39689197.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20638246.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3763502.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430192.55 |
| 减：二、费用 | 7961291.69 |
| 1.管理人报酬 | 6187202.6 |
| 2.托管费 | 1361184.57 |
| 3.销售服务费 | 175125.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233618.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29058384.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29058384.0 |
| 一、收入： | -355601456.23 |
| 1.利息收入 | 3975086.91 |
| 存款利息收入 | 364489.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106549518.83 |
| 股票投资收益 | -163240493.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56690974.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-256001177.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2974152.93 |
| 减：二、费用 | 19569278.2 |
| 1.管理人报酬 | 15262474.27 |
| 2.托管费 | 3357744.29 |
| 3.销售服务费 | 401964.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 534095.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-375170734.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-375170734.43 |
| 一、收入： | -134866142.34 |
| 1.利息收入 | 2090917.59 |
| 存款利息收入 | 198342.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29290560.42 |
| 股票投资收益 | -73370704.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44080144.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109974949.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2308449.86 |
| 减：二、费用 | 10189029.12 |
| 1.管理人报酬 | 7977703.86 |
| 2.托管费 | 1755094.81 |
| 3.销售服务费 | 184357.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265058.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145055171.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145055171.46 |
| 一、收入： | -17049999.53 |
| 1.利息收入 | 882198.34 |
| 存款利息收入 | 369999.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93696892.53 |
| 股票投资收益 | 47647324.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46049567.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127691541.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16062451.57 |
| 减：二、费用 | 23488886.59 |
| 1.管理人报酬 | 10992281.3 |
| 2.托管费 | 2418301.82 |
| 3.销售服务费 | 86001.43 |
| 4.交易费用 | 9521642.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468815.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40538886.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40538886.12 |
