工银聚宁9个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-155437.75元 |
| 本期利润 |
-22593.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1155886.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
24784522.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122298.47元 |
| 本期利润 |
476081.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-813199.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
34459489.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1079907.27元 |
| 本期利润 |
-3199751.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1434867.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
58693079.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-652675.5元 |
| 本期利润 |
-1742091.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-540354.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
75771429.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
457485.77元 |
| 本期利润 |
879121.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
457713.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
86093667.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.03% |
