| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80553045.81元 |
| 本期利润 | -50511189.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -213949101.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3515元 |
| 期末基金资产净值 | 398734469.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52915726.74元 |
| 本期利润 | 21286969.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -210630292.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3081元 |
| 期末基金资产净值 | 522065250.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -178932831.47元 |
| 本期利润 | -218764230.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -200764988.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2659元 |
| 期末基金资产净值 | 554225609.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -135352715.39元 |
| 本期利润 | -122176516.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -144361348.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1783元 |
| 期末基金资产净值 | 696438380.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19611464.53元 |
| 本期利润 | 1079447.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17692684.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0197元 |
| 期末基金资产净值 | 892455851.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.48% |
