国联低碳经济3个月持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
463461860.77 |
| 股票投资 |
436078534.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27383326.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30526.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
496799435.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10660195.18 |
| 应付赎回款 |
748128.49 |
| 应付管理人报酬 |
503391.54 |
| 应付托管费 |
83898.58 |
| 应付销售服务费 |
44277.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165013.85 |
| 负债合计 |
12204905.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
741607347.01 |
| 所有者权益合计 |
484594530.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
496799435.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41089108.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
597892957.6 |
| 股票投资 |
564220243.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33672713.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
201481.57 |
| 应收申购款 |
17303.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
639200850.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
766470.97 |
| 应付管理人报酬 |
765250.43 |
| 应付托管费 |
127541.73 |
| 应付销售服务费 |
55057.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81828.68 |
| 负债合计 |
1796148.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
836527655.82 |
| 所有者权益合计 |
637404701.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
639200850.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36492311.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
638124745.87 |
| 股票投资 |
595020890.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43103855.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50201.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
674667259.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
121197.43 |
| 应付管理人报酬 |
880999.39 |
| 应付托管费 |
146833.23 |
| 应付销售服务费 |
62215.81 |
| 应付税费 |
1.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165066.92 |
| 负债合计 |
1376314.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
918570158.7 |
| 所有者权益合计 |
673290944.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
674667259.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158576121.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
686334822.96 |
| 股票投资 |
641657015.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44677807.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137907.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
845048852.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1014672.39 |
| 应付管理人报酬 |
1033943.24 |
| 应付托管费 |
172323.87 |
| 应付销售服务费 |
71943.96 |
| 应付税费 |
2.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84475.34 |
| 负债合计 |
2377361.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
980508046.52 |
| 所有者权益合计 |
842671490.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
845048852.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
320109868.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
763056571.28 |
| 股票投资 |
762070571.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
986000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43935.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94442.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1083304817.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1597574.05 |
| 应付管理人报酬 |
1427721.25 |
| 应付托管费 |
237953.53 |
| 应付销售服务费 |
98748.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91111.65 |
| 负债合计 |
3453109.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1085488478.2 |
| 所有者权益合计 |
1079851707.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1083304817.08 |
