| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -51067298.11 |
| 1.利息收入 | 231536.33 |
| 存款利息收入 | 231536.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88133864.51 |
| 股票投资收益 | -94181174.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 726484.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5320825.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36831669.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3360.66 |
| 减：二、费用 | 10721512.93 |
| 1.管理人报酬 | 8495013.26 |
| 2.托管费 | 1415835.56 |
| 3.销售服务费 | 645662.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61788811.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61788811.04 |
| 一、收入： | 31847381.79 |
| 1.利息收入 | 129605.52 |
| 存款利息收入 | 129605.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58656882.01 |
| 股票投资收益 | -62355416.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 427399.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3271134.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90372613.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2044.51 |
| 减：二、费用 | 6215743.18 |
| 1.管理人报酬 | 4955457.34 |
| 2.托管费 | 825909.55 |
| 3.销售服务费 | 352553.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81822.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25631638.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25631638.61 |
| 一、收入： | -250283997.46 |
| 1.利息收入 | 655663.55 |
| 存款利息收入 | 655663.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-202814941.84 |
| 股票投资收益 | -211631727.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3215248.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5601537.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48280364.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155644.98 |
| 减：二、费用 | 15506271.01 |
| 1.管理人报酬 | 12408732.83 |
| 2.托管费 | 2068122.18 |
| 3.销售服务费 | 864410.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-265790268.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-265790268.47 |
| 一、收入： | -140000354.63 |
| 1.利息收入 | 537420.67 |
| 存款利息收入 | 537420.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156766575.25 |
| 股票投资收益 | -160500224.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 880433.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2853216.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16094578.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134221.9 |
| 减：二、费用 | 8179069.72 |
| 1.管理人报酬 | 6550237.99 |
| 2.托管费 | 1091706.32 |
| 3.销售服务费 | 455300.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81822.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148179424.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148179424.35 |
| 一、收入： | 15750309.6 |
| 1.利息收入 | 1435544.91 |
| 存款利息收入 | 1435523.3 |
| 债券利息收入 | 21.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12389317.99 |
| 股票投资收益 | -12499077.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109760.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26060136.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
643946.3 |
| 减：二、费用 | 14230311.62 |
| 1.管理人报酬 | 8068064.69 |
| 2.托管费 | 1344677.38 |
| 3.销售服务费 | 610920.17 |
| 4.交易费用 | 4117649.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1519997.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1519997.98 |
