易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35168.41元 |
| 本期利润 |
35853.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
353603.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.629元 |
| 期末基金资产净值 |
1030132.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30030.02元 |
| 本期利润 |
64572.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
340920.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6191元 |
| 期末基金资产净值 |
1037648.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84827.53元 |
| 本期利润 |
251369.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
468100.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5703元 |
| 期末基金资产净值 |
1454375.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28381.29元 |
| 本期利润 |
-86613.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
330828.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5067元 |
| 期末基金资产净值 |
1046458.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14758.73元 |
| 本期利润 |
14444.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170461.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4508元 |
| 期末基金资产净值 |
682949.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.44% |
