| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣医药健康混合发起… | 0.827 | 0.50% |
| 富荣研究优选混合A | 1.03 | 0.49% |
| 富荣医药健康混合发起… | 0.8332 | 0.49% |
| 富荣研究优选混合C | 1.0272 | 0.48% |
| 富荣富安债券C | 0.9902 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4328 | 1.62% |
| 富荣货币A | 0.3629 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 22100448.3 |
| 存出保证金 | 8502873.38 |
| 交易性金融资产 | 77367539.65 |
| 股票投资 | 77367539.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114593908.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 57957.37 |
| 应付托管费 | 19319.12 |
| 应付销售服务费 | 38615.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 295892.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146210926.97 |
| 所有者权益合计 | 114298015.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 114593908.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14943992.24 |
| 结算备付金 | 756223.61 |
| 存出保证金 | 20702905.14 |
| 交易性金融资产 | 85129840.55 |
| 股票投资 | 85129840.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121532961.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 82.7 |
| 应付管理人报酬 | 60313.29 |
| 应付托管费 | 20104.42 |
| 应付销售服务费 | 39866.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 209627.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147378144.3 |
| 所有者权益合计 | 121323334.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 121532961.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9507508.53 |
| 结算备付金 | 749474.56 |
| 存出保证金 | 25585371.86 |
| 交易性金融资产 | 134727847.77 |
| 股票投资 | 134727847.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170570270.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 87220.06 |
| 应付托管费 | 29073.36 |
| 应付销售服务费 | 58123.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 234416.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196266997.77 |
| 所有者权益合计 | 170335854.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 170570270.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12757951.26 |
| 结算备付金 | 742573.76 |
| 存出保证金 | 6805721.03 |
| 交易性金融资产 | 175189937.0 |
| 股票投资 | 175189937.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 656.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195496840.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1987.14 |
| 应付管理人报酬 | 91888.86 |
| 应付托管费 | 30629.62 |
| 应付销售服务费 | 61231.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29752.78 |
| 负债合计 | 215489.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196277494.49 |
| 所有者权益合计 | 195281350.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 195496840.02 |
