名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴银策略智选混合A | 0.7992 | 0.76% |
兴银策略智选混合C | 0.7841 | 0.75% |
兴银中证科创创业50… | 0.5386 | 0.52% |
兴银中证科创创业50… | 0.5376 | 0.52% |
兴银中证科创创业50… | 0.5402 | 0.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴银现金添利A | 1.0307 | 2.15% |
兴银现金添利C | 0.9865 | 1.98% |
兴银现金增利 | 0.4879 | 1.83% |
兴银货币B | 0.4502 | 1.66% |
兴银现金收益 | 0.4469 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 225.87 | 166.73 | 73.82% | 33.35 | 14.76% | -- | -- | 8.67 | 3.84% |
2023-06-30 | 117.88 | 87.85 | 74.53% | 17.57 | 14.91% | -- | -- | 3.85 | 3.27% |
2022-12-31 | 254.57 | 191.72 | 75.31% | 38.34 | 15.06% | -- | -- | 7.16 | 2.81% |
2022-06-30 | 133.17 | 100.59 | 75.53% | 20.12 | 15.11% | -- | -- | 3.69 | 2.77% |
2021-12-31 | 350.09 | 132.78 | 37.93% | 26.56 | 7.59% | 166.49 | 47.56% | 4.68 | 1.34% |