兴银中证科创创业50指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8631382.74元 |
| 本期利润 |
-11472369.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53692926.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4356元 |
| 期末基金资产净值 |
69560444.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2254616.37元 |
| 本期利润 |
-2786783.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41939567.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3624元 |
| 期末基金资产净值 |
73784258.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15646498.04元 |
| 本期利润 |
-23330875.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34336672.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3332元 |
| 期末基金资产净值 |
68706913.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11996554.93元 |
| 本期利润 |
-15112941.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24454403.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2481元 |
| 期末基金资产净值 |
74131922.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3349733.8元 |
| 本期利润 |
-10957902.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10451418.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1032元 |
| 期末基金资产净值 |
90801057.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.32% |
