| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银策略智选混合A | 0.7992 | 0.76% |
| 兴银策略智选混合C | 0.7841 | 0.75% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5386 | 0.52% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5376 | 0.52% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5402 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银现金添利A | 1.0307 | 2.15% |
| 兴银现金添利C | 0.9865 | 1.98% |
| 兴银现金增利 | 0.4879 | 1.83% |
| 兴银货币B | 0.4502 | 1.66% |
| 兴银现金收益 | 0.4469 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -50179964.32 |
| 1.利息收入 | 1311066.34 |
| 存款利息收入 | 26720.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37365742.84 |
| 股票投资收益 | -39725047.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266553.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -542521.5 |
| 股利收益 | 2635272.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14157511.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32223.87 |
| 减：二、费用 | 2258739.38 |
| 1.管理人报酬 | 1667297.22 |
| 2.托管费 | 333459.5 |
| 3.销售服务费 | 86693.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3572.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3572.56 |
| 6.其他费用 | 163615.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52438703.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52438703.7 |
| 一、收入： | -12627199.0 |
| 1.利息收入 | 752610.88 |
| 存款利息收入 | 15614.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10369347.44 |
| 股票投资收益 | -12105023.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104567.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -78942.28 |
| 股利收益 | 1710051.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3034639.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24177.21 |
| 减：二、费用 | 1178816.78 |
| 1.管理人报酬 | 878542.72 |
| 2.托管费 | 175708.58 |
| 3.销售服务费 | 38490.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2461.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2461.89 |
| 6.其他费用 | 81153.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13806015.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13806015.78 |
| 一、收入： | -124419901.2 |
| 1.利息收入 | 864225.65 |
| 存款利息收入 | 36152.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82791336.51 |
| 股票投资收益 | -84293680.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 393832.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -623961.86 |
| 股利收益 | 1732473.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42514675.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21884.82 |
| 减：二、费用 | 2545704.82 |
| 1.管理人报酬 | 1917202.19 |
| 2.托管费 | 383440.51 |
| 3.销售服务费 | 71598.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7218.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7218.48 |
| 6.其他费用 | 163685.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126965606.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126965606.02 |
| 一、收入： | -81840648.52 |
| 1.利息收入 | 158495.55 |
| 存款利息收入 | 19901.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64165378.88 |
| 股票投资收益 | -65396299.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185035.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -225809.76 |
| 股利收益 | 1271694.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17842094.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8329.75 |
| 减：二、费用 | 1331706.83 |
| 1.管理人报酬 | 1005894.51 |
| 2.托管费 | 201178.95 |
| 3.销售服务费 | 36874.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6065.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6065.64 |
| 6.其他费用 | 81198.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83172355.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83172355.35 |
| 一、收入： | -59101246.55 |
| 1.利息收入 | 667986.01 |
| 存款利息收入 | 98670.8 |
| 债券利息收入 | 141514.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15651918.43 |
| 股票投资收益 | -15735304.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5102.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78284.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44127741.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10427.66 |
| 减：二、费用 | 3500907.58 |
| 1.管理人报酬 | 1327785.44 |
| 2.托管费 | 265557.11 |
| 3.销售服务费 | 46789.75 |
| 4.交易费用 | 1664872.74 |
| 5.利息支出 | 4862.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4862.54 |
| 6.其他费用 | 191040.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62602154.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62602154.13 |
