| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.22% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 45056892.42 |
| 1.利息收入 | 505475.5 |
| 存款利息收入 | 505475.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12554516.99 |
| 股票投资收益 | 10459627.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2094889.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32332399.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-440928.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105429.19 |
| 减：二、费用 | 4561328.91 |
| 1.管理人报酬 | 3660908.99 |
| 2.托管费 | 610151.47 |
| 3.销售服务费 | 108132.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182135.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40495563.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40495563.51 |
| 一、收入： | 56153372.99 |
| 1.利息收入 | 116129.84 |
| 存款利息收入 | 116129.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3290811.9 |
| 股票投资收益 | 2089889.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1200922.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52590968.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
89253.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66209.47 |
| 减：二、费用 | 2785128.33 |
| 1.管理人报酬 | 2264194.07 |
| 2.托管费 | 377365.67 |
| 3.销售服务费 | 53320.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90247.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53368244.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53368244.66 |
| 一、收入： | -36620245.05 |
| 1.利息收入 | 2266349.86 |
| 存款利息收入 | 418717.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24683360.25 |
| 股票投资收益 | -25601656.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 918296.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14604553.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
241622.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159696.35 |
| 减：二、费用 | 6486557.38 |
| 1.管理人报酬 | 5394279.64 |
| 2.托管费 | 899046.66 |
| 3.销售服务费 | 132140.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61090.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43106802.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43106802.43 |
| 一、收入： | 9943164.08 |
| 1.利息收入 | 2035640.92 |
| 存款利息收入 | 251141.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10631948.3 |
| 股票投资收益 | -11303511.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 671563.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18294045.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
164777.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80647.88 |
| 减：二、费用 | 3513728.38 |
| 1.管理人报酬 | 2871547.45 |
| 2.托管费 | 478591.3 |
| 3.销售服务费 | 75778.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87811.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6429435.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6429435.7 |
