名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5274 | 2.03% |
银华惠增利货币A | 0.5093 | 1.97% |
银华活钱宝货币F | 0.5096 | 1.94% |
银华货币B | 0.5332 | 1.90% |
银华日利B | None | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 40767.07 |
存出保证金 | 10643.97 |
交易性金融资产 | 102425478.59 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 102425478.59 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2049269.67 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2275505.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 113756375.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5339135.02 |
应付管理人报酬 | 2553.04 |
应付托管费 | 510.59 |
应付销售服务费 | 16440.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170157.71 |
负债合计 | 5528796.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 139572977.2 |
所有者权益合计 | 108227578.85 |
负债和所有者权益合计 | 113756375.43 |
资产: | |
银行存款 | 9758213.58 |
结算备付金 | 78644.92 |
存出保证金 | 15366.88 |
交易性金融资产 | 130579608.17 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 130579608.17 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 282714.49 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1049303.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 141763851.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3680574.54 |
应付管理人报酬 | 3165.88 |
应付托管费 | 633.17 |
应付销售服务费 | 19201.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134824.0 |
负债合计 | 3838398.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 129841815.25 |
所有者权益合计 | 137925452.53 |
负债和所有者权益合计 | 141763851.3 |
资产: | |
银行存款 | 8110990.31 |
结算备付金 | 145130.17 |
存出保证金 | 25180.47 |
交易性金融资产 | 102634411.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 102634411.2 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 941581.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 111857293.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3102813.09 |
应付管理人报酬 | 2814.36 |
应付托管费 | 562.88 |
应付销售服务费 | 14640.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50566.39 |
负债合计 | 3171397.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 93384539.54 |
所有者权益合计 | 108685895.88 |
负债和所有者权益合计 | 111857293.37 |
资产: | |
银行存款 | 8434784.02 |
结算备付金 | 351730.67 |
存出保证金 | 34370.55 |
交易性金融资产 | 89245151.44 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 89041341.58 |
债券投资 | 203809.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6373484.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 104439521.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2647235.14 |
应付赎回款 | 5301809.73 |
应付管理人报酬 | 2400.47 |
应付托管费 | 480.08 |
应付销售服务费 | 6479.99 |
应付税费 | 5882.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 14396.38 |
负债合计 | 7978684.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 68430504.44 |
所有者权益合计 | 96460836.45 |
负债和所有者权益合计 | 104439521.18 |