平安双季盈6个月持有债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15875215.33元 |
| 本期利润 |
23377111.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133151365.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0864元 |
| 期末基金资产净值 |
1703751308.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7664593.59元 |
| 本期利润 |
9387616.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26332939.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0703元 |
| 期末基金资产净值 |
404480265.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2271582.99元 |
| 本期利润 |
2633777.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14277646.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.055元 |
| 期末基金资产净值 |
275316534.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1753818.43元 |
| 本期利润 |
1339361.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1269415.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0302元 |
| 期末基金资产净值 |
43269648.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1196744.41元 |
| 本期利润 |
1023310.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
724083.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
37859506.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.95% |
