| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
| 大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
| 大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 23.39 |
| 存出保证金 | 55009.51 |
| 交易性金融资产 | 145155500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 145155500.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1886.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 712401.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 383133.95 |
| 资产总计 | 155953690.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1123830.39 |
| 应付管理人报酬 | 4371.23 |
| 应付托管费 | 874.25 |
| 应付销售服务费 | 27195.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60431.62 |
| 负债合计 | 1216703.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237416668.98 |
| 所有者权益合计 | 154736986.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 155953690.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14683324.91 |
| 结算备付金 | 1042404.32 |
| 存出保证金 | 41059.33 |
| 交易性金融资产 | 196328580.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 196328580.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1808540.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 475891.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214379800.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4074867.94 |
| 应付管理人报酬 | 5843.36 |
| 应付托管费 | 1168.67 |
| 应付销售服务费 | 52384.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90061.24 |
| 负债合计 | 4224325.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 303428378.88 |
| 所有者权益合计 | 210155474.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 214379800.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11667552.52 |
| 结算备付金 | 6.4 |
| 存出保证金 | 3432.13 |
| 交易性金融资产 | 120635550.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 120635550.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1600065.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133906607.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3241092.98 |
| 应付管理人报酬 | 3045.47 |
| 应付托管费 | 609.13 |
| 应付销售服务费 | 26584.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101246.14 |
| 负债合计 | 3372578.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183939454.21 |
| 所有者权益合计 | 130534028.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 133906607.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9719096.86 |
| 结算备付金 | 419.68 |
| 存出保证金 | 762.78 |
| 交易性金融资产 | 76948800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 76948800.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3130380.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 193851.55 |
| 资产总计 | 89993311.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 991.24 |
| 应付赎回款 | 5880467.4 |
| 应付管理人报酬 | 1898.71 |
| 应付托管费 | 379.74 |
| 应付销售服务费 | 14290.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 47024.28 |
| 负债合计 | 5945051.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104553868.86 |
| 所有者权益合计 | 84048259.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 89993311.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4482243.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4367.61 |
| 交易性金融资产 | 44627200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 44627200.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 447.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49114258.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1623230.29 |
| 应付管理人报酬 | 1603.47 |
| 应付托管费 | 320.7 |
| 应付销售服务费 | 8485.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35031.07 |
| 负债合计 | 1668670.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53102106.72 |
| 所有者权益合计 | 47445587.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 49114258.77 |
