| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 325192.04 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 89629580.53 |
| 股票投资 | 89629580.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4013.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94921131.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 153383.96 |
| 应付管理人报酬 | 94267.19 |
| 应付托管费 | 15711.19 |
| 应付销售服务费 | 4073.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 36500.0 |
| 负债合计 | 303935.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105785570.92 |
| 所有者权益合计 | 94617196.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 94921131.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29689279.66 |
| 结算备付金 | 322057.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 89869516.85 |
| 股票投资 | 89869516.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 25680.28 |
| 应收申购款 | 5029.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119911563.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98626.62 |
| 应付管理人报酬 | 153715.88 |
| 应付托管费 | 25619.3 |
| 应付销售服务费 | 5423.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170867.52 |
| 负债合计 | 454252.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120659054.25 |
| 所有者权益合计 | 119457310.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 119911563.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41236142.02 |
| 结算备付金 | 319002.29 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 233770242.63 |
| 股票投资 | 233770242.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3986.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 275329373.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 353222.76 |
| 应付托管费 | 58870.45 |
| 应付销售服务费 | 9619.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128500.0 |
| 负债合计 | 550212.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273343081.41 |
| 所有者权益合计 | 274779160.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 275329373.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63610166.99 |
| 结算备付金 | 315926.13 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 232833228.09 |
| 股票投资 | 232833228.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31737.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 296791058.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 344506.26 |
| 应付托管费 | 57417.67 |
| 应付销售服务费 | 9326.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41927.76 |
| 负债合计 | 453177.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 272028799.16 |
| 所有者权益合计 | 296337880.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 296791058.4 |
