名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1327230.92 |
1.利息收入 | 4510.97 |
存款利息收入 | 4510.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1904242.7 |
股票投资收益 | -1986672.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 759.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 81669.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
571413.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1087.58 |
减:二、费用 | 176214.5 |
1.管理人报酬 | 112292.98 |
2.托管费 | 18715.46 |
3.销售服务费 | 2451.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42753.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1503445.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1503445.42 |
一、收入: | -176371.86 |
1.利息收入 | 2311.08 |
存款利息收入 | 2311.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1067694.29 |
股票投资收益 | -1120219.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 759.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 51765.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
888672.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
339.3 |
减:二、费用 | 95557.26 |
1.管理人报酬 | 62857.82 |
2.托管费 | 10476.27 |
3.销售服务费 | 1041.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 21180.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-271929.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-271929.12 |
一、收入: | -4166314.03 |
1.利息收入 | 6061.49 |
存款利息收入 | 6061.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3053655.06 |
股票投资收益 | -3133413.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 279.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 79478.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1119343.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
623.02 |
减:二、费用 | 199061.19 |
1.管理人报酬 | 133139.96 |
2.托管费 | 22190.0 |
3.销售服务费 | 618.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43111.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4365375.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4365375.22 |
一、收入: | -1878999.5 |
1.利息收入 | 2088.49 |
存款利息收入 | 2088.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1932597.26 |
股票投资收益 | -2002641.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 79.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 69964.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51027.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
481.45 |
减:二、费用 | 156900.3 |
1.管理人报酬 | 65175.44 |
2.托管费 | 10862.55 |
3.销售服务费 | 189.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80672.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2035899.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2035899.8 |
一、收入: | -25586.83 |
1.利息收入 | 2709.85 |
存款利息收入 | 2709.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-393937.17 |
股票投资收益 | -395047.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1110.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
365640.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.27 |
减:二、费用 | 174833.37 |
1.管理人报酬 | 50667.47 |
2.托管费 | 8444.6 |
3.销售服务费 | 160.78 |
4.交易费用 | 27317.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88242.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-200420.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-200420.2 |