| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信医疗服务混合发起… | 0.9691 | 1.11% |
| 泰信医疗服务混合发起… | 0.958 | 1.11% |
| 泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
| 泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
| 泰信鑫瑞债券发起式A | 0.9087 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5401 | 2.01% |
| 泰信天天收益货币E | 0.4932 | 1.84% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4766 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 306.5 |
| 1.利息收入 | 4.6 |
| 存款利息收入 | 4.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
436.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.21 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
306.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
306.5 |
| 一、收入： | 60685.96 |
| 1.利息收入 | 2426.01 |
| 存款利息收入 | 1067.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42912.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42912.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9619.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5728.26 |
| 减：二、费用 | 35919.24 |
| 1.管理人报酬 | 7150.72 |
| 2.托管费 | 2383.59 |
| 3.销售服务费 | 2508.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24766.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24766.72 |
| 一、收入： | 725038.37 |
| 1.利息收入 | 364324.6 |
| 存款利息收入 | 48080.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1881536.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1881536.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1764662.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243839.59 |
| 减：二、费用 | 761701.66 |
| 1.管理人报酬 | 432673.61 |
| 2.托管费 | 144224.49 |
| 3.销售服务费 | 36396.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20407.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20407.2 |
| 6.其他费用 | 128000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36663.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36663.29 |
| 一、收入： | -511377.69 |
| 1.利息收入 | 301164.17 |
| 存款利息收入 | 35021.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1035223.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1035223.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1848084.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319.32 |
| 减：二、费用 | 601794.77 |
| 1.管理人报酬 | 348409.64 |
| 2.托管费 | 116136.55 |
| 3.销售服务费 | 30543.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19998.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19998.42 |
| 6.其他费用 | 86706.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1113172.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1113172.46 |
| 一、收入： | 5671160.24 |
| 1.利息收入 | 3598537.05 |
| 存款利息收入 | 123752.06 |
| 债券利息收入 | 2768008.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-204904.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -204904.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1755744.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521782.78 |
| 减：二、费用 | 727574.79 |
| 1.管理人报酬 | 435227.84 |
| 2.托管费 | 145075.99 |
| 3.销售服务费 | 14539.09 |
| 4.交易费用 | 20336.05 |
| 5.利息支出 | 25295.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25295.82 |
| 6.其他费用 | 87100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4943585.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4943585.45 |
