博时双月享60天滚动持有债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
753672157.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
753672157.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2355128.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
766332426.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158550885.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75056.17 |
| 应付管理人报酬 |
102812.45 |
| 应付托管费 |
25703.13 |
| 应付销售服务费 |
25610.11 |
| 应付税费 |
47972.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228759.89 |
| 负债合计 |
159056799.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
561858951.0 |
| 所有者权益合计 |
607275627.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
766332426.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4743497.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
816834503.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
816834503.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
957527.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
822535529.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
141116778.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1086973.93 |
| 应付管理人报酬 |
111943.23 |
| 应付托管费 |
27985.82 |
| 应付销售服务费 |
27145.64 |
| 应付税费 |
55328.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147574.45 |
| 负债合计 |
142573730.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639276844.35 |
| 所有者权益合计 |
679961799.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
822535529.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10931170.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1234419343.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1234419343.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
484225.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1245834738.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
236524659.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6357902.87 |
| 应付管理人报酬 |
210777.8 |
| 应付托管费 |
52694.43 |
| 应付销售服务费 |
40752.77 |
| 应付税费 |
113691.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252784.43 |
| 负债合计 |
243553263.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
964571696.58 |
| 所有者权益合计 |
1002281475.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1245834738.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8064236.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1320496633.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1320496633.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2205837.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1330766708.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48097920.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3776858.06 |
| 应付管理人报酬 |
221840.02 |
| 应付托管费 |
55460.01 |
| 应付销售服务费 |
60226.62 |
| 应付税费 |
127745.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112706.04 |
| 负债合计 |
52452756.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1237459252.29 |
| 所有者权益合计 |
1278313951.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1330766708.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14232414.8 |
| 结算备付金 |
154545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
513407100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
513407100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59455434.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8104543.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4384964.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
599739003.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
88020.94 |
| 应付管理人报酬 |
104380.19 |
| 应付托管费 |
26095.06 |
| 应付销售服务费 |
60626.0 |
| 应付税费 |
59359.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59300.0 |
| 负债合计 |
10424433.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580916297.34 |
| 所有者权益合计 |
589314569.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
599739003.08 |
