名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 34027759.17 |
1.利息收入 | 56885.11 |
存款利息收入 | 39279.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24089971.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24089971.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9880902.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6554274.73 |
1.管理人报酬 | 1375043.68 |
2.托管费 | 343761.02 |
3.销售服务费 | 330311.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4211018.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4211018.58 |
6.其他费用 | 218600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27473484.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27473484.44 |
一、收入: | 20417549.67 |
1.利息收入 | 20987.42 |
存款利息收入 | 17614.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12932796.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12932796.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7463766.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3225546.99 |
1.管理人报酬 | 723076.23 |
2.托管费 | 180769.06 |
3.销售服务费 | 167255.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1995232.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1995232.51 |
6.其他费用 | 117178.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17192002.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17192002.68 |
一、收入: | 30787700.86 |
1.利息收入 | 215367.4 |
存款利息收入 | 51505.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42556636.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42556636.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11984302.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7661764.84 |
1.管理人报酬 | 2546879.51 |
2.托管费 | 636719.93 |
3.销售服务费 | 786850.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3300666.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3300666.65 |
6.其他费用 | 237080.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23125936.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23125936.02 |
一、收入: | 18052531.65 |
1.利息收入 | 144265.9 |
存款利息收入 | 26287.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17699684.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17699684.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
208581.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2670832.09 |
1.管理人报酬 | 942461.38 |
2.托管费 | 235615.39 |
3.销售服务费 | 478279.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 848491.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 848491.29 |
6.其他费用 | 102782.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15381699.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15381699.56 |
一、收入: | 6016002.54 |
1.利息收入 | 6294949.86 |
存款利息收入 | 169276.55 |
债券利息收入 | 5699134.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1214591.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1214591.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
935644.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 668450.54 |
1.管理人报酬 | 306416.32 |
2.托管费 | 76604.07 |
3.销售服务费 | 156222.08 |
4.交易费用 | 20876.5 |
5.利息支出 | 26097.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26097.67 |
6.其他费用 | 62800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5347552.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5347552.0 |