| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 436995162.07 |
| 1.利息收入 | 2037322.19 |
| 存款利息收入 | 121725.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
299381734.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 288230564.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 11151169.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135576105.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69874626.44 |
| 1.管理人报酬 | 18666511.64 |
| 2.托管费 | 4666628.03 |
| 3.销售服务费 | 11562703.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33510649.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33510649.99 |
| 6.其他费用 | 252700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
367120535.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
367120535.63 |
| 一、收入： | 272055396.6 |
| 1.利息收入 | 1019429.08 |
| 存款利息收入 | 57721.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156251481.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150376422.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 5875059.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114784486.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43702423.35 |
| 1.管理人报酬 | 9142870.0 |
| 2.托管费 | 2285717.56 |
| 3.销售服务费 | 6229819.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25284181.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25284181.92 |
| 6.其他费用 | 123195.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228352973.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228352973.25 |
| 一、收入： | 184402725.18 |
| 1.利息收入 | 2620102.48 |
| 存款利息收入 | 88022.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
330670250.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 325120272.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 5549978.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148887628.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52493632.67 |
| 1.管理人报酬 | 21029991.76 |
| 2.托管费 | 5257497.88 |
| 3.销售服务费 | 17103007.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7721195.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7721195.5 |
| 6.其他费用 | 255154.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131909092.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131909092.51 |
| 一、收入： | 113884818.09 |
| 1.利息收入 | 390419.95 |
| 存款利息收入 | 14163.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100321813.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99179864.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 1141949.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13172584.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17246975.58 |
| 1.管理人报酬 | 5219210.96 |
| 2.托管费 | 1304802.69 |
| 3.销售服务费 | 4337799.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5933199.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5933199.43 |
| 6.其他费用 | 96347.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96637842.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96637842.51 |
| 一、收入： | 30372071.76 |
| 1.利息收入 | 23661647.91 |
| 存款利息收入 | 25927.15 |
| 债券利息收入 | 22953500.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 101315.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40973.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40973.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6751397.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3865436.93 |
| 1.管理人报酬 | 1372291.06 |
| 2.托管费 | 343072.71 |
| 3.销售服务费 | 1130172.22 |
| 4.交易费用 | 60451.11 |
| 5.利息支出 | 834200.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 834200.94 |
| 6.其他费用 | 55278.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26506634.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26506634.83 |
