| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4132277.18 |
| 存出保证金 | 57763.31 |
| 交易性金融资产 | 9437758974.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9329055145.25 |
| 资产支持证券投资 | 108703829.49 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16993574.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9470277072.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1694755741.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1309035.12 |
| 应付托管费 | 327258.8 |
| 应付销售服务费 | 749052.45 |
| 应付税费 | 722935.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315232.9 |
| 负债合计 | 1698179256.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7174258961.58 |
| 所有者权益合计 | 7772097816.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 9470277072.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1484880.62 |
| 结算备付金 | 3705541.54 |
| 存出保证金 | 21592.57 |
| 交易性金融资产 | 10876645118.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10390937923.2 |
| 资产支持证券投资 | 485707195.52 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23439985.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10905297119.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1658567754.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1473547.06 |
| 应付托管费 | 368386.77 |
| 应付销售服务费 | 840360.57 |
| 应付税费 | 879717.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356060.19 |
| 负债合计 | 1662485826.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8663190791.82 |
| 所有者权益合计 | 9242811292.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 10905297119.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7479110.18 |
| 结算备付金 | 548899.92 |
| 存出保证金 | 45921.52 |
| 交易性金融资产 | 13830899399.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13423789053.9 |
| 资产支持证券投资 | 407110345.21 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 879381457.01 |
| 应收证券清算款 | 31087899.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1509222.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14750951909.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 462409919.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2543065.98 |
| 应付托管费 | 635766.46 |
| 应付销售服务费 | 1920981.41 |
| 应付税费 | 1284815.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 351548.94 |
| 负债合计 | 469146097.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13738678687.7 |
| 所有者权益合计 | 14281805812.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 14750951909.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1113174.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3861.28 |
| 交易性金融资产 | 6294581021.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6169544349.4 |
| 资产支持证券投资 | 125036672.42 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31807057.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6327505115.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 633143653.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 883540.74 |
| 应付托管费 | 220885.21 |
| 应付销售服务费 | 779104.67 |
| 应付税费 | 510796.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191322.24 |
| 负债合计 | 635729302.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5497916270.48 |
| 所有者权益合计 | 5691775813.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 6327505115.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8654029.56 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1364.81 |
| 交易性金融资产 | 5659001300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5629981700.0 |
| 资产支持证券投资 | 29019600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000540.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 82642934.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61963669.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6012263838.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 845448.14 |
| 应付托管费 | 211362.02 |
| 应付销售服务费 | 688800.42 |
| 应付税费 | 390879.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49000.0 |
| 负债合计 | 2252779.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5913889807.2 |
| 所有者权益合计 | 6010011058.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 6012263838.58 |
