申万菱信乐同混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1563538.65 |
存出保证金 |
251304.35 |
交易性金融资产 |
824590777.99 |
股票投资 |
824590777.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6439954.67 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
41048.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
925460472.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1568079.21 |
应付管理人报酬 |
920625.86 |
应付托管费 |
153437.64 |
应付销售服务费 |
30781.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
867002.2 |
负债合计 |
3539926.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
1220469635.51 |
所有者权益合计 |
921920546.31 |
负债和所有者权益合计 |
925460472.55 |
资产: |
银行存款 |
80338131.37 |
结算备付金 |
3963086.6 |
存出保证金 |
314944.78 |
交易性金融资产 |
955090956.21 |
股票投资 |
955090956.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20622516.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40439.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1060370075.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
315353.34 |
应付管理人报酬 |
1289033.68 |
应付托管费 |
214838.98 |
应付销售服务费 |
35840.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1048798.38 |
负债合计 |
2903864.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
1304171405.64 |
所有者权益合计 |
1057466210.36 |
负债和所有者权益合计 |
1060370075.09 |
资产: |
银行存款 |
130309172.61 |
结算备付金 |
5207051.49 |
存出保证金 |
276870.34 |
交易性金融资产 |
949094960.37 |
股票投资 |
949094960.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3066164.32 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
52229.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1088006448.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
421962.76 |
应付管理人报酬 |
1398584.3 |
应付托管费 |
233097.39 |
应付销售服务费 |
37815.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
893737.23 |
负债合计 |
2985196.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
1370873083.3 |
所有者权益合计 |
1085021251.35 |
负债和所有者权益合计 |
1088006448.23 |
资产: |
银行存款 |
121803868.08 |
结算备付金 |
4469504.25 |
存出保证金 |
294221.88 |
交易性金融资产 |
1090746203.39 |
股票投资 |
1090746203.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
810831.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1218124629.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1711289.38 |
应付管理人报酬 |
1448583.17 |
应付托管费 |
241430.54 |
应付销售服务费 |
41786.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1076593.19 |
负债合计 |
4519682.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
1436856056.18 |
所有者权益合计 |
1213604946.86 |
负债和所有者权益合计 |
1218124629.16 |
资产: |
银行存款 |
152634973.47 |
结算备付金 |
10002783.03 |
存出保证金 |
222683.68 |
交易性金融资产 |
1319956889.94 |
股票投资 |
1319956889.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21837.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1045883.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1483885050.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1468984.02 |
应付管理人报酬 |
1994584.38 |
应付托管费 |
332430.71 |
应付销售服务费 |
58871.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115718.07 |
负债合计 |
5107481.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
1461486150.99 |
所有者权益合计 |
1478777569.07 |
负债和所有者权益合计 |
1483885050.84 |