天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13870.74 |
| 存出保证金 |
2299.56 |
| 交易性金融资产 |
9314047.65 |
| 股票投资 |
1125294.36 |
| 基金投资 |
7780981.67 |
| 债券投资 |
407771.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
495.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
112.0 |
| 应收申购款 |
1629.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1352.05 |
| 资产总计 |
9997354.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
281088.2 |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
816.72 |
| 应付管理人报酬 |
1917.84 |
| 应付托管费 |
808.57 |
| 应付销售服务费 |
712.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32862.61 |
| 负债合计 |
318206.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11892803.09 |
| 所有者权益合计 |
9679147.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
9997354.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
769263.2 |
| 结算备付金 |
7013.24 |
| 存出保证金 |
4453.3 |
| 交易性金融资产 |
10255815.53 |
| 股票投资 |
922358.28 |
| 基金投资 |
8826099.39 |
| 债券投资 |
507357.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
328000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
153.51 |
| 应收申购款 |
838.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1242.81 |
| 资产总计 |
11366780.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
331723.5 |
| 应付赎回款 |
4677.78 |
| 应付管理人报酬 |
1936.82 |
| 应付托管费 |
898.3 |
| 应付销售服务费 |
803.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25860.92 |
| 负债合计 |
365901.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11913341.1 |
| 所有者权益合计 |
11000879.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
11366780.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1199713.23 |
| 结算备付金 |
8348.2 |
| 存出保证金 |
7466.16 |
| 交易性金融资产 |
10984865.23 |
| 股票投资 |
943434.43 |
| 基金投资 |
9432755.68 |
| 债券投资 |
608675.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
97.91 |
| 应收申购款 |
1033.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2938.05 |
| 资产总计 |
12204462.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
512115.95 |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
8.97 |
| 应付管理人报酬 |
1136.7 |
| 应付托管费 |
795.98 |
| 应付销售服务费 |
875.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46785.58 |
| 负债合计 |
561718.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12127343.61 |
| 所有者权益合计 |
11642743.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
12204462.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
396728.64 |
| 结算备付金 |
50673.22 |
| 存出保证金 |
7553.49 |
| 交易性金融资产 |
12277425.09 |
| 股票投资 |
1510753.14 |
| 基金投资 |
10196911.88 |
| 债券投资 |
569760.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7511.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
58.37 |
| 应收申购款 |
623.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1536.75 |
| 资产总计 |
12742110.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62256.9 |
| 应付赎回款 |
21325.58 |
| 应付管理人报酬 |
2989.42 |
| 应付托管费 |
833.43 |
| 应付销售服务费 |
877.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29026.13 |
| 负债合计 |
117309.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12011109.57 |
| 所有者权益合计 |
12624801.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
12742110.99 |
