天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-432604.69元 |
| 本期利润 |
-764678.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-971656.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.188元 |
| 期末基金资产净值 |
4196692.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51617.14元 |
| 本期利润 |
-190470.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-412916.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0782元 |
| 期末基金资产净值 |
4870161.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-296900.5元 |
| 本期利润 |
-235386.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-284184.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0529元 |
| 期末基金资产净值 |
5155569.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101133.19元 |
| 本期利润 |
260762.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113571.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
5630140.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.05% |
