华安文体健康灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49384174.51元 |
| 本期利润 |
-63310366.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124583038.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4525元 |
| 期末基金资产净值 |
249325304.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16388174.32元 |
| 本期利润 |
-25864351.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177130948.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8144元 |
| 期末基金资产净值 |
323075029.58元 |
| 期末基金份额净值 |
3.309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45086350.02元 |
| 本期利润 |
-121094541.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
232830946.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9743元 |
| 期末基金资产净值 |
421044463.45元 |
| 期末基金份额净值 |
3.57元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51504571.41元 |
| 本期利润 |
-84700117.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
241991100.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9205元 |
| 期末基金资产净值 |
489441254.97元 |
| 期末基金份额净值 |
3.884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46236218.85元 |
| 本期利润 |
26677144.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
359738863.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2562元 |
| 期末基金资产净值 |
677760415.36元 |
| 期末基金份额净值 |
4.251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.22% |
