汇添富碳中和主题混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
51563500.14 |
| 存出保证金 |
59808.13 |
| 交易性金融资产 |
1688409204.15 |
| 股票投资 |
1688409204.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4809097.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1001360.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1930506014.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.05 |
| 应付赎回款 |
1220977.07 |
| 应付管理人报酬 |
1905074.34 |
| 应付托管费 |
317512.36 |
| 应付销售服务费 |
182455.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1285501.92 |
| 负债合计 |
4911521.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3769803509.17 |
| 所有者权益合计 |
1925594493.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1930506014.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256425871.4 |
| 结算备付金 |
51227783.6 |
| 存出保证金 |
34202.93 |
| 交易性金融资产 |
2341363512.39 |
| 股票投资 |
2341363512.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
375308.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2649426678.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6614210.64 |
| 应付赎回款 |
472746.99 |
| 应付管理人报酬 |
3164433.07 |
| 应付托管费 |
527405.49 |
| 应付销售服务费 |
236522.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384196.47 |
| 负债合计 |
11399515.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3987744462.22 |
| 所有者权益合计 |
2638027163.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2649426678.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
226183554.62 |
| 结算备付金 |
50658549.37 |
| 存出保证金 |
83057.13 |
| 交易性金融资产 |
2731681910.28 |
| 股票投资 |
2729340030.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2341880.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
473175.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3009080247.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.3 |
| 应付赎回款 |
1286472.35 |
| 应付管理人报酬 |
3899663.84 |
| 应付托管费 |
649943.97 |
| 应付销售服务费 |
253026.27 |
| 应付税费 |
8.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241289.81 |
| 负债合计 |
6330406.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4046426360.09 |
| 所有者权益合计 |
3002749840.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3009080247.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
668192042.71 |
| 结算备付金 |
128714.36 |
| 存出保证金 |
393774.5 |
| 交易性金融资产 |
3294656719.38 |
| 股票投资 |
3290818696.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3838023.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13063427.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
97593.48 |
| 应收申购款 |
10597280.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3987129552.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.37 |
| 应付赎回款 |
9868083.01 |
| 应付管理人报酬 |
4586339.39 |
| 应付托管费 |
764389.89 |
| 应付销售服务费 |
289913.36 |
| 应付税费 |
19.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277650.86 |
| 负债合计 |
15786402.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4169851855.19 |
| 所有者权益合计 |
3971343149.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3987129552.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1230730971.84 |
| 结算备付金 |
6827064.38 |
| 存出保证金 |
316937.53 |
| 交易性金融资产 |
3143939070.67 |
| 股票投资 |
3143939070.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
722400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
143342.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2141545.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5106498932.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
842670085.0 |
| 应付赎回款 |
2344563.62 |
| 应付管理人报酬 |
5539665.44 |
| 应付托管费 |
923277.58 |
| 应付销售服务费 |
365908.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162738.82 |
| 负债合计 |
854331059.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4353408052.66 |
| 所有者权益合计 |
4252167873.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
5106498932.53 |
