| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 0.6942 | 2.73% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 89.26% | 0.06% | 12.82% | 33767.34 |
| 2023-12-31 | 87.68% | -- | 12.27% | 36820.26 |
| 2023-09-30 | 87.08% | -- | 13.18% | 40706.29 |
| 2023-06-30 | 88.75% | -- | 11.66% | 49291.74 |
| 2023-03-31 | 88.72% | -- | 11.51% | 50346.96 |
| 2022-12-31 | 90.89% | 0.08% | 9.22% | 49087.91 |
| 2022-09-30 | 90.29% | 0.24% | 9.65% | 50589.32 |
| 2022-06-30 | 82.86% | 0.1% | 16.83% | 62472.00 |
| 2022-03-31 | 76.8% | -- | 23.53% | 57444.53 |
| 2021-12-31 | 73.94% | -- | 29.1% | 68522.27 |
