长信消费精选量化股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
38543.97 |
| 存出保证金 |
4338.32 |
| 交易性金融资产 |
21646069.76 |
| 股票投资 |
20439790.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1206279.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30820.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21956975.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
94675.24 |
| 应付管理人报酬 |
23179.22 |
| 应付托管费 |
3863.18 |
| 应付销售服务费 |
2626.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55021.7 |
| 负债合计 |
179365.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16995568.2 |
| 所有者权益合计 |
21777610.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
21956975.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1326462.57 |
| 结算备付金 |
26458.04 |
| 存出保证金 |
12297.35 |
| 交易性金融资产 |
22267507.21 |
| 股票投资 |
21860315.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
407191.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
280020.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96101.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24008847.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
302733.93 |
| 应付赎回款 |
162159.09 |
| 应付管理人报酬 |
29839.61 |
| 应付托管费 |
4973.29 |
| 应付销售服务费 |
2900.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64154.42 |
| 负债合计 |
566760.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17183042.3 |
| 所有者权益合计 |
23442086.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
24008847.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1389323.08 |
| 结算备付金 |
9598.72 |
| 存出保证金 |
3010.25 |
| 交易性金融资产 |
21438919.54 |
| 股票投资 |
20220009.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1218910.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
404962.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23245814.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
529096.68 |
| 应付管理人报酬 |
25859.15 |
| 应付托管费 |
4309.83 |
| 应付销售服务费 |
1392.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37312.01 |
| 负债合计 |
597969.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15244243.93 |
| 所有者权益合计 |
22647844.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
23245814.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1377325.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1194.74 |
| 交易性金融资产 |
13644409.4 |
| 股票投资 |
13644409.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11298.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15034228.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
175846.98 |
| 应付赎回款 |
195058.89 |
| 应付管理人报酬 |
16176.07 |
| 应付托管费 |
2696.01 |
| 应付销售服务费 |
191.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17483.18 |
| 负债合计 |
407452.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8773448.72 |
| 所有者权益合计 |
14626776.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
15034228.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1192958.02 |
| 结算备付金 |
15126.36 |
| 存出保证金 |
1705.99 |
| 交易性金融资产 |
13292926.3 |
| 股票投资 |
13292926.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
459688.97 |
| 应收利息 |
113.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11414.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14973934.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
431510.72 |
| 应付管理人报酬 |
18769.38 |
| 应付托管费 |
3128.24 |
| 应付销售服务费 |
102.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20065.36 |
| 负债合计 |
478203.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7959856.56 |
| 所有者权益合计 |
14495731.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
14973934.19 |
