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基金买卖网 > 基金净值 > 东兴兴盈三个月定开债A (013164)
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东兴兴盈三个月定开债A013164
基金类型:债券型     成立日期:2021-12-30     基金规模:3.25亿份     基金经理: 任祺 
基金全称:东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:东兴基金管理有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.08%
  • 近一月增长率
    -0.11%
  • 近一季增长率
    1.15%
  • 近半年增长率
    3.25%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.6% 服务保障:

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预计开放日(有限制): 06-20~06-26 详情>

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东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期:2023 年 12 月 15 日

公告送出日期:2023 年 12 月 16 日

金额单位:人民币元

基金名称 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东兴兴盈三个月定开债

基金主代码 013164

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人 招商银行股份有限公司

基金托管人代码 20080000

下属各类别基金的基金简称 东兴兴盈三个月定开债 东兴兴盈三个月定开债
A C

下属各类别基金的交易代码 013164 013165

下属各类别基金的份额净值 1.0339 1.0332

下属各类别基金的份额累计净值 1.0429 1.0422

分红金额

基金实施分红等事项的特别说明 除息日 (单位:元/1 其他事
0份基金份 项说明
额)

(场内) (场外) - -
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