东兴宸祥量化混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-467593.19元 |
| 本期利润 |
-8844.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68868.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
13552967.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
331473.93元 |
| 本期利润 |
1071504.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0834元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1364489.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0703元 |
| 期末基金资产净值 |
20783416.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
252809.04元 |
| 本期利润 |
257587.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109478.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
8092125.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67012.84元 |
| 本期利润 |
802357.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160083.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
12097225.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.13% |
