东兴宸祥量化混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10055.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
178071322.28 |
| 股票投资 |
168328825.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9742497.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53323.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178957614.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
190.0 |
| 应付赎回款 |
142789.07 |
| 应付管理人报酬 |
179633.8 |
| 应付托管费 |
14969.49 |
| 应付销售服务费 |
1067.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126595.75 |
| 负债合计 |
465245.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179052188.89 |
| 所有者权益合计 |
178492368.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
178957614.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1493917.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
221367709.39 |
| 股票投资 |
209724497.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11643212.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58736.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222920363.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39054.6 |
| 应付赎回款 |
476626.42 |
| 应付管理人报酬 |
256024.44 |
| 应付托管费 |
17068.3 |
| 应付销售服务费 |
2137.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56637.88 |
| 负债合计 |
847549.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207197079.79 |
| 所有者权益合计 |
222072814.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
222920363.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331459.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
46349792.36 |
| 股票投资 |
43651302.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2698489.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1298.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46682551.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29152.78 |
| 应付管理人报酬 |
61022.18 |
| 应付托管费 |
4068.16 |
| 应付销售服务费 |
711.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
183954.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47086103.06 |
| 所有者权益合计 |
46498596.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
46682551.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2482997.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50913520.48 |
| 股票投资 |
47325376.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3588144.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500561.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1028183.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57925262.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3285035.97 |
| 应付管理人报酬 |
79157.37 |
| 应付托管费 |
5277.17 |
| 应付销售服务费 |
1379.98 |
| 应付税费 |
199.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48214.17 |
| 负债合计 |
3419264.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51336107.79 |
| 所有者权益合计 |
54505998.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
57925262.87 |
