名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红医疗升级股票发… | 1.0551 | 3.74% |
东方红医疗升级股票发… | 1.0439 | 3.73% |
东方红睿轩三年定开混… | 1.6241 | 2.63% |
东方红优享红利混合A | 1.9489 | 2.58% |
东方红优享红利混合C | 1.9347 | 2.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5197 | 1.91% |
东方红货币E | 0.5197 | 1.91% |
东方红货币D | 0.4949 | 1.82% |
东方红货币C | 0.4592 | 1.67% |
东方红货币A | 0.4541 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2941.07 | 945.45 | 32.15% | 315.15 | 10.72% | -- | -- | 57.43 | 1.95% |
2023-06-30 | 1391.10 | 504.15 | 36.24% | 168.05 | 12.08% | -- | -- | 33.75 | 2.43% |
2022-12-31 | 4042.27 | 2227.99 | 55.12% | 742.66 | 18.37% | -- | -- | 33.10 | 0.82% |
2022-06-30 | 2209.80 | 1297.81 | 58.73% | 432.60 | 19.58% | -- | -- | 4.55 | 0.21% |
2021-12-31 | 3109.86 | 2076.20 | 66.76% | 692.07 | 22.25% | 4.17 | 0.13% | 0.00 | 0.00% |