| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 93761365.84 |
| 1.利息收入 | 835630.55 |
| 存款利息收入 | 758746.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64892250.69 |
| 股票投资收益 | 9781192.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48689888.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6421169.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28033484.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20848544.99 |
| 1.管理人报酬 | 8119337.21 |
| 2.托管费 | 2706445.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9649074.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9649074.44 |
| 6.其他费用 | 252256.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72912820.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72912820.85 |
| 一、收入： | 105769770.89 |
| 1.利息收入 | 474724.66 |
| 存款利息收入 | 463616.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63834035.71 |
| 股票投资收益 | 27264865.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31087303.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5481866.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41461010.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13501580.15 |
| 1.管理人报酬 | 5407732.28 |
| 2.托管费 | 1802577.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6079315.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6079315.72 |
| 6.其他费用 | 135345.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92268190.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92268190.74 |
| 一、收入： | -67040316.11 |
| 1.利息收入 | 5682805.29 |
| 存款利息收入 | 5382526.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21783900.51 |
| 股票投资收益 | -146646268.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115140764.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9721603.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50939220.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42929320.55 |
| 1.管理人报酬 | 21624993.44 |
| 2.托管费 | 7208331.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13551516.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13551516.43 |
| 6.其他费用 | 273492.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109969636.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109969636.66 |
| 一、收入： | -29510979.19 |
| 1.利息收入 | 5014986.16 |
| 存款利息收入 | 5002319.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24115921.39 |
| 股票投资收益 | -92879571.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62272768.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6490882.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10410043.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26001289.45 |
| 1.管理人报酬 | 11897222.06 |
| 2.托管费 | 3965740.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9871886.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9871886.31 |
| 6.其他费用 | 116295.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55512268.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55512268.64 |
| 一、收入： | 70608844.39 |
| 1.利息收入 | 32648617.81 |
| 存款利息收入 | 5292572.31 |
| 债券利息收入 | 23054086.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15760313.83 |
| 股票投资收益 | 19984280.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4223966.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22199912.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16545165.67 |
| 1.管理人报酬 | 7274770.4 |
| 2.托管费 | 2424923.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1225100.02 |
| 5.利息支出 | 5445347.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5445347.49 |
| 6.其他费用 | 120605.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54063678.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54063678.72 |
