名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5095224.42元 |
本期利润 | -18753844.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0419元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.23% |
本期基金份额净值增长率 | -5.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -21390948.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0603元 |
期末基金资产净值 | 333633678.49元 |
期末基金份额净值 | 0.9397元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8565188.37元 |
本期利润 | 4054133.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.008元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
本期基金份额净值增长率 | -0.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1238082.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0029元 |
期末基金资产净值 | 423182025.85元 |
期末基金份额净值 | 0.9971元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -77554.03元 |
本期利润 | -15782480.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0151元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.51% |
本期基金份额净值增长率 | -1.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1162551.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0017元 |
期末基金资产净值 | 672642128.13元 |
期末基金份额净值 | 0.9983元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3433137.75元 |
本期利润 | -229471.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0002元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.02% |
本期基金份额净值增长率 | -0.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13529895.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
期末基金资产净值 | 1143775953.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0132元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10075092.53元 |
本期利润 | 15132838.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
本期基金份额净值增长率 | 1.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10077561.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
期末基金资产净值 | 1142122320.62元 |
期末基金份额净值 | 1.0134元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.34% |