| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15325325.53 |
| 1.利息收入 | 110365.48 |
| 存款利息收入 | 110365.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1732795.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -6233700.21 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4500904.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13702895.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3493652.97 |
| 1.管理人报酬 | 2681790.78 |
| 2.托管费 | 624925.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186937.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18818978.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18818978.5 |
| 一、收入： | 6061461.27 |
| 1.利息收入 | 67968.85 |
| 存款利息收入 | 67968.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10529861.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 7235877.48 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3293984.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4536369.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2015479.2 |
| 1.管理人报酬 | 1546532.51 |
| 2.托管费 | 354345.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114601.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4045982.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4045982.07 |
| 一、收入： | -7884349.11 |
| 1.利息收入 | 248359.6 |
| 存款利息收入 | 248359.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7574474.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -7294611.57 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14869086.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15707183.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7900617.37 |
| 1.管理人报酬 | 6313448.79 |
| 2.托管费 | 1344084.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232877.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15784966.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15784966.48 |
| 一、收入： | 3965501.38 |
| 1.利息收入 | 117023.26 |
| 存款利息收入 | 117023.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7511087.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1039019.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8550107.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3662609.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4194973.28 |
| 1.管理人报酬 | 3365446.08 |
| 2.托管费 | 715541.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110487.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-229471.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-229471.9 |
| 一、收入： | 17541759.61 |
| 1.利息收入 | 109601.29 |
| 存款利息收入 | 109601.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12363459.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -649051.03 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13012510.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5057746.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10953.05 |
| 减：二、费用 | 2408921.02 |
| 1.管理人报酬 | 1842205.17 |
| 2.托管费 | 395641.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55330.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115744.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15132838.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15132838.59 |
