财通均衡一年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
404559.33 |
存出保证金 |
52222.15 |
交易性金融资产 |
99382076.71 |
股票投资 |
99382076.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
123868278.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8428296.58 |
应付赎回款 |
19682.0 |
应付管理人报酬 |
119184.5 |
应付托管费 |
19864.07 |
应付销售服务费 |
1294.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
432704.43 |
负债合计 |
9021026.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
171745791.28 |
所有者权益合计 |
114847251.65 |
负债和所有者权益合计 |
123868278.04 |
资产: |
银行存款 |
12687335.11 |
结算备付金 |
114154.67 |
存出保证金 |
57812.12 |
交易性金融资产 |
128393341.32 |
股票投资 |
128393341.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1422815.56 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
142675468.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
700473.08 |
应付赎回款 |
21042.0 |
应付管理人报酬 |
180570.46 |
应付托管费 |
30095.1 |
应付销售服务费 |
1491.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
276559.94 |
负债合计 |
1210232.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
189664591.82 |
所有者权益合计 |
141465236.6 |
负债和所有者权益合计 |
142675468.77 |
资产: |
银行存款 |
23065481.59 |
结算备付金 |
399303.51 |
存出保证金 |
54654.67 |
交易性金融资产 |
147800029.74 |
股票投资 |
147800029.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
420.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
171319890.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11901.44 |
应付管理人报酬 |
215007.29 |
应付托管费 |
35834.55 |
应付销售服务费 |
2157.61 |
应付税费 |
0.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
355562.4 |
负债合计 |
620464.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
211470956.28 |
所有者权益合计 |
170699426.38 |
负债和所有者权益合计 |
171319890.38 |
资产: |
银行存款 |
26534405.99 |
结算备付金 |
255922.26 |
存出保证金 |
68685.0 |
交易性金融资产 |
192736552.64 |
股票投资 |
192736552.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
219595585.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4632020.38 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
241294.18 |
应付托管费 |
40215.72 |
应付销售服务费 |
2434.61 |
应付税费 |
21.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
247584.5 |
负债合计 |
5163571.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
218926954.69 |
所有者权益合计 |
214432014.6 |
负债和所有者权益合计 |
219595585.88 |