中信建投稳硕债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年11月22日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投稳硕债券型证券投资基金

基金简称 中信建投稳硕债券

基金主代码 013251

基金合同生效日 2021年9月8日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开

公告依据 募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《中信建投稳硕债券型证

券投资基金基金合同》、《中信建投稳硕债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年11月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第一次分红

下属各类别基金的基金简称 中信建投稳硕债券A 中信建投稳硕债券C

下属各类别基金的交易代码 013251 013252

基准日下属各类别基金份额净值 （单 1.0643 1.0573

位:人民币元）

截止基准日下 基准日下属各类别基金可供分配利润 94,968,795.13 35,536.39

属各类别基金 （单位:人民币元）

的相关指标 截止基准日下属各类别基金按照基金

合同约定的分红比例计算的应分配金 - -

额（单位：人民币元）

本次下属各类别基金分红方案 （单位: 元/10份基金份 0.4 0.4

额）

注：根据《中信建投稳硕债券型证券投资基金基金合同》约定，本基金可供分配利润为截至收益分

配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；《中信建投稳硕债券型证券投资基金基

金合同》无收益分配比例的限制。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月23日

除息日 2023年11月23日

现金红利发放日 2023年11月24日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按2023年11月23日除息后的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值计算确定，注册登记人将于2023年11月24日对红利再投资的基金份额

进行确认，本次红利再投资所得份额的持有期限自2023年11月24日开始计算，

2023年11月27日起投资者可以查询确认情况及赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免

征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费， 选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的

基金份额免收申购费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年11月24日自基金托管账户划出,基金管理人

将于2023年11月24日将红利款划入销售机构账户。

3 其他需要提示的事项

（1）对于选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得以2023年11月23日除息后的基金份额净

值为计算基准确定再投资份额。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（3）投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网站或营业网点修改分红方式，本次分红确

认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准，在权

益登记日及以后的修改对本次分红无效。 投资者希望修改分红方式的，请务必在2023年11月22日15:00

之前到销售机构网站或营业网点办理分红方式变更手续。

（4）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 基金管理人不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则，请投资者认真阅读

《中信建投稳硕债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳硕债券型证券投资基金招募说明书》等

基金法律文件。 因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高

基金投资收益。 因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可

能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

（5）销售机构及咨询方式

1）招商银行股份有限公司

网址：www.cmbchina.com

联系电话：95555

2）平安银行股份有限公司

网址：http://bank.pingan.com

联系电话：95511

3）宁波银行股份有限公司(同业易管家)

网址：www.nbcb.com.cn

联系电话：95574

4）杭州银行股份有限公司

网址：www.hzbank.com.cn

联系电话：95398、400-8888-508

5）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

网址：www.9ifund.com

联系电话：400-158-5050

6）腾安基金销售（深圳）有限公司

网址：www.txfund.com

联系电话：95017、4000-890-555

7）深圳众禄基金销售股份有限公司

网址：www.jjmmw.com.cn

联系电话：4006-788-887

8）上海天天基金销售有限公司

网址：www.1234567.com.cn

联系电话：95021、400-1818-188

9）上海好买基金销售有限公司

网址：www.howbuy.com

联系电话：400-700-9665

10）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

网址：www.fund123.cn

联系电话：95188-8

11）上海长量基金销售有限公司

网址：www.erichfund.com

联系电话：400-820-2899

12）浙江同花顺基金销售有限公司

网址：www.5ifund.com

联系电话：952555

13）上海利得基金销售有限公司

网址：www.leadfund.com.cn

联系电话：400-032-5885

14）嘉实财富管理有限公司

网址：www.harvestwm.cn

联系电话：400-021-8850

15）北京创金启富基金销售有限公司

网址：www.5irich.com

联系电话：010-66154828

16）北京中植基金销售有限公司

网址：www.zzfund.com

联系电话：400-8180-888

17）北京汇成基金销售有限公司

网址：www.hcjijin.com

联系电话：400-055-5728

18）北京广源达信基金销售有限公司

网址：www.niuniufund.com

联系电话：400-616-7531

19）上海万得基金销售有限公司

网址：www.520fund.com.cn

联系电话：400-799-1888

20）上海联泰基金销售有限公司

网址：www.66liantai.com

联系电话：400-118-1188

21）北京坤元基金销售有限公司
网址：www.kunyuanfund.com
联系电话：4006498989
22）泰信财富基金销售有限公司
网址：www.taixincf.com
联系电话：400-004-8821
23）上海基煜基金销售有限公司
网址：www.jiyufund.com.cn
联系电话：400-820-5369
24）上海中正达广基金销售有限公司
网址：www.zhongzhengfund.com
联系电话：400-6767-523
25）上海攀赢基金销售有限公司
网址：www.pytz.cn
联系电话：021-68889082
26）珠海盈米基金销售有限公司
网址：www.yingmi.cn
联系电话：020-89629066
27）深圳市前海排排网基金销售有限公司
网址：www.ppwfund.com
联系电话：400-666-7388
28）上海华夏财富投资管理有限公司
网址：www.amcfortune.com
联系电话：400-817-5666
29）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
网址：www.hongtaiwealth.com
联系电话：400-8189-598
30）中信建投证券股份有限公司
网址：www.csc108.com
联系电话：95587、4008-888-108
31）兴业证券股份有限公司
网址：www.xyzq.com.cn
联系电话：95562
32）华西证券股份有限公司
网址：www.hx168.com.cn
联系电话：95584、4008-888-818
33）东方财富证券股份有限公司
网址：www.18.cn
联系电话：95357
34）江海证券有限公司
网址：www.jhzq.com.cn
联系电话：956007
35）中国人寿保险股份有限公司
网址：www.e-chinalife.com
联系电话：95519
36）招商银行股份有限公司招赢通
网址：http://fi.cmbchina.com
联系电话：95555
37）中信建投基金管理有限公司
网址：www.cfund108.com
联系电话：4009-108-108

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