| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投医药健康A | 0.731 | 0.98% |
| 中信建投医药健康C | 0.7101 | 0.98% |
| 中信建投医改C | 1.4454 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4946 | 1.83% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4488 | 1.68% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4283 | 1.58% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4264 | 1.58% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3962 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40875090.3元 |
| 本期利润 | 65544099.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41130298.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0274元 |
| 期末基金资产净值 | 1547662991.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19210272.71元 |
| 本期利润 | 41123874.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79457683.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.053元 |
| 期末基金资产净值 | 1583298107.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54450610.91元 |
| 本期利润 | 29773692.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49945177.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0294元 |
| 期末基金资产净值 | 1751098783.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25095066.9元 |
| 本期利润 | 28581962.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35613891.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0222元 |
| 期末基金资产净值 | 1649916168.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10217589.14元 |
| 本期利润 | 16840395.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10518497.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 1621310434.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.09% |
