南方通元6个月持有债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2675250.46元 |
| 本期利润 |
1518289.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11604605.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
545623045.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7592995.03元 |
| 本期利润 |
8437857.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5940975.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
751904659.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4404456.76元 |
| 本期利润 |
-15955298.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15787200.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
1008013912.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7700356.96元 |
| 本期利润 |
16546547.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7705185.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
1563555001.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.07% |
