| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
| 前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
| 前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
| 前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
| 前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国财险 | 02328 | 1812000.0 | 16952339.95 | 3.76% |
| 泸州老窖 | 000568 | 78100.0 | 14416479.0 | 3.2% |
| 中国移动 | 600941 | 334100.0 | 35334416.0 | 7.83% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 6136000.0 | 25643543.59 | 5.69% |
| 中国电力 | 02380 | 14000000.0 | 40740357.0 | 9.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 25400.0 | 43253660.0 | 9.59% |
| 中国移动 | 00941 | 87000.0 | 5276392.97 | 1.17% |
| 腾讯控股 | 00700 | 151600.0 | 41752139.32 | 9.26% |
| 宁德时代 | 300750 | 168720.0 | 32083795.2 | 7.11% |
| 华润电力 | 00836 | 2664000.0 | 44098798.39 | 9.78% |
| 五粮液 | 000858 | 279400.0 | 42890694.0 | 9.51% |
| 华润电力 | 00836 | 3130000.0 | 44362368.9 | 9.79% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 6898000.0 | 25879577.02 | 5.71% |
| 泸州老窖 | 000568 | 220600.0 | 39580052.0 | 8.74% |
| 贵州茅台 | 600519 | 26000.0 | 44876000.0 | 9.9% |
| 宁德时代 | 300750 | 247280.0 | 40370932.8 | 8.91% |
| 腾讯控股 | 00700 | 156200.0 | 41559539.19 | 9.17% |
| 中国电力 | 02380 | 14150000.0 | 36802047.31 | 8.12% |
| 美团-W | 03690 | 177000.0 | 13136836.99 | 2.9% |
| 中国移动 | 00941 | 51500.0 | 3024237.38 | 0.67% |
| 中国移动 | 600941 | 337400.0 | 33564552.0 | 7.41% |
| 五粮液 | 000858 | 302000.0 | 42373620.0 | 9.35% |
| 中国移动 | 00941 | 251000.0 | 15132361.04 | 2.91% |
| 美团-W | 03690 | 161700.0 | 17004436.36 | 3.27% |
| 宁德时代 | 300750 | 195880.0 | 39769516.4 | 7.64% |
| 中国电力 | 02380 | 14779000.0 | 38650713.24 | 7.42% |
| 泸州老窖 | 000568 | 222900.0 | 48291285.0 | 9.27% |
| 华润电力 | 00836 | 3450000.0 | 47297403.09 | 9.08% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 7568000.0 | 26389570.59 | 5.07% |
| 贵州茅台 | 600519 | 28600.0 | 51438530.0 | 9.88% |
| 腾讯控股 | 00700 | 181900.0 | 51109953.86 | 9.81% |
| 中国移动 | 600941 | 269900.0 | 26131718.0 | 5.02% |
| 五粮液 | 000858 | 318700.0 | 49749070.0 | 9.55% |
| 五粮液 | 000858 | 318700.0 | 52129759.0 | 8.96% |
| 泸州老窖 | 000568 | 214300.0 | 44910851.0 | 7.72% |
| 华润电力 | 00836 | 3532000.0 | 57638870.47 | 9.9% |
| 金山软件 | 03888 | 533400.0 | 15171540.47 | 2.61% |
| 腾讯控股 | 00700 | 183900.0 | 56223483.66 | 9.66% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 10600000.0 | 47887641.2 | 8.23% |
| 中国移动 | 600941 | 192500.0 | 17960250.0 | 3.09% |
| 贵州茅台 | 600519 | 33800.0 | 57155800.0 | 9.82% |
| 宁德时代 | 300750 | 184080.0 | 42115663.2 | 7.24% |
| 中国移动 | 00941 | 510000.0 | 30116937.69 | 5.17% |
| 中国电力 | 02380 | 14300000.0 | 37970824.32 | 6.52% |
| 泸州老窖 | 000568 | 221300.0 | 56385027.0 | 8.55% |
| 贵州茅台 | 600519 | 36100.0 | 65702000.0 | 9.96% |
| 中国移动 | 600941 | 79200.0 | 7125624.0 | 1.08% |
| 腾讯控股 | 00700 | 196700.0 | 66432116.11 | 10.07% |
| 中国移动 | 00941 | 679000.0 | 37804055.6 | 5.73% |
| 华润电力 | 00836 | 4280000.0 | 62645740.26 | 9.5% |
| 中国电力 | 02380 | 19000000.0 | 51894304.8 | 7.87% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 11500000.0 | 41476925.8 | 6.29% |
| 五粮液 | 000858 | 301100.0 | 59316700.0 | 8.99% |
| 海康威视 | 002415 | 540600.0 | 23061996.0 | 3.5% |
| 金山软件 | 03888 | 823400.0 | 27859406.76 | 4.22% |
| 华润电力 | 00836 | 4634000.0 | 66065034.35 | 9.94% |
| 宁德时代 | 300750 | 113600.0 | 44692512.0 | 6.72% |
| 比亚迪 | 002594 | 171500.0 | 44070355.0 | 6.63% |
| 贵州茅台 | 600519 | 36100.0 | 62344700.0 | 9.38% |
| 泸州老窖 | 000568 | 159200.0 | 35705376.0 | 5.37% |
| 中国电力 | 02380 | 12000000.0 | 35373492.0 | 5.32% |
| 拓普集团 | 601689 | 731700.0 | 42862986.0 | 6.45% |
| 中国中免 | 601888 | 191400.0 | 41348142.0 | 6.22% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 17000000.0 | 56034827.1 | 8.43% |
| 腾讯控股 | 00700 | 216700.0 | 64652917.41 | 9.73% |
| 宁德时代 | 300750 | 159700.0 | 64022133.0 | 9.24% |
| 拓普集团 | 601689 | 766400.0 | 56560320.0 | 8.16% |
| 贵州茅台 | 600519 | 36900.0 | 69095250.0 | 9.97% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 17500000.0 | 54130734.0 | 7.81% |
| 中国中免 | 601888 | 146900.0 | 29122925.0 | 4.2% |
| 腾讯控股 | 00700 | 112900.0 | 27202443.93 | 3.93% |
| 中国电力 | 02380 | 11000000.0 | 31139869.2 | 4.49% |
| 比亚迪 | 002594 | 225400.0 | 56803054.0 | 8.2% |
| 东方财富 | 300059 | 2607244.0 | 45939639.28 | 6.63% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 17000.0 | 2988993.31 | 0.43% |
| 华润电力 | 00836 | 5200000.0 | 57377673.6 | 8.28% |
| 贵州茅台 | 600519 | 40400.0 | 82618000.0 | 9.71% |
| 华润电力 | 00836 | 5500000.0 | 76197429.0 | 8.95% |
| 中国中免 | 601888 | 210700.0 | 49078351.0 | 5.77% |
| 中国电力 | 02380 | 10200000.0 | 43440231.24 | 5.1% |
| 宁德时代 | 300750 | 149800.0 | 79993200.0 | 9.4% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 210439.0 | 65909494.8 | 7.75% |
| 比亚迪 | 002594 | 222800.0 | 74301572.0 | 8.73% |
| 腾讯控股 | 00700 | 247500.0 | 75012135.66 | 8.81% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 14500.0 | 3893680.07 | 0.46% |
| 东方财富 | 300059 | 3000000.0 | 76200000.0 | 8.95% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 17500000.0 | 58516375.75 | 6.88% |
| 贵州茅台 | 600519 | 41300.0 | 70994700.0 | 9.4% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 207239.0 | 63674182.75 | 8.43% |
| 腾讯控股 | 00700 | 100000.0 | 30347994.2 | 4.02% |
| 牧原股份 | 002714 | 459234.0 | 26112045.24 | 3.46% |
| 宁德时代 | 300750 | 121000.0 | 61988300.0 | 8.21% |
| 华润电力 | 00836 | 5500000.0 | 65748580.7 | 8.7% |
| 东方财富 | 300059 | 2380000.0 | 60309200.0 | 7.98% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 17500000.0 | 47545461.25 | 6.29% |
| 中国电力 | 02380 | 6700000.0 | 22658808.39 | 3.0% |
| 比亚迪 | 002594 | 263700.0 | 60598260.0 | 8.02% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 328800.0 | 38857584.0 | 4.2% |
| 腾讯控股 | 00700 | 100000.0 | 37347968.0 | 4.04% |
| 贵州茅台 | 600519 | 36300.0 | 74415000.0 | 8.04% |
| 华润电力 | 00836 | 2200000.0 | 46946592.0 | 5.07% |
| 歌尔股份 | 002241 | 910260.0 | 49245066.0 | 5.32% |
| 华能国际电力股份 | 00902 | 11000000.0 | 46856656.0 | 5.06% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 170239.0 | 64827011.2 | 7.01% |
| 比亚迪 | 002594 | 149800.0 | 40164376.0 | 4.34% |
| 东方财富 | 300059 | 1279300.0 | 47474823.0 | 5.13% |
| 宁德时代 | 300750 | 67500.0 | 39690000.0 | 4.29% |
