名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 98128.66 |
存出保证金 | 60764.95 |
交易性金融资产 | 177500692.08 |
股票投资 | 25601.56 |
基金投资 | 176965376.0 |
债券投资 | 509714.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 832307.56 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 681368.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 188613161.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1844503.08 |
应付管理人报酬 | 4046.97 |
应付托管费 | 809.37 |
应付销售服务费 | 22334.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165579.63 |
负债合计 | 2037273.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 329031563.56 |
所有者权益合计 | 186575888.42 |
负债和所有者权益合计 | 188613161.66 |
资产: | |
银行存款 | 9507283.58 |
结算备付金 | 59085.23 |
存出保证金 | 69556.53 |
交易性金融资产 | 163009899.54 |
股票投资 | 643911.32 |
基金投资 | 161860440.0 |
债券投资 | 505548.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 834308.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 173480133.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 634790.69 |
应付赎回款 | 1272021.77 |
应付管理人报酬 | 3681.27 |
应付托管费 | 736.24 |
应付销售服务费 | 18171.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 132394.13 |
负债合计 | 2061795.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 263872127.72 |
所有者权益合计 | 171418338.59 |
负债和所有者权益合计 | 173480133.83 |
资产: | |
银行存款 | 6964567.78 |
结算备付金 | 76756.51 |
存出保证金 | 24855.89 |
交易性金融资产 | 118072575.89 |
股票投资 | 553635.89 |
基金投资 | 117518940.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 247595.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 125386351.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 731637.83 |
应付管理人报酬 | 2790.31 |
应付托管费 | 558.07 |
应付销售服务费 | 10027.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210299.23 |
负债合计 | 955312.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 181396502.3 |
所有者权益合计 | 124431039.21 |
负债和所有者权益合计 | 125386351.85 |
资产: | |
银行存款 | 6409591.62 |
结算备付金 | 22989.79 |
存出保证金 | 58222.97 |
交易性金融资产 | 104091033.54 |
股票投资 | 395023.12 |
基金投资 | 103583915.0 |
债券投资 | 112095.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 905024.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 111486862.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.01 |
应付赎回款 | 1549842.18 |
应付管理人报酬 | 2427.25 |
应付托管费 | 485.44 |
应付销售服务费 | 8187.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 123137.98 |
负债合计 | 1684080.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 141091410.25 |
所有者权益合计 | 109802781.73 |
负债和所有者权益合计 | 111486862.27 |
资产: | |
银行存款 | 4962156.88 |
结算备付金 | 173998.93 |
存出保证金 | 168737.38 |
交易性金融资产 | 88042080.38 |
股票投资 | 63532.38 |
基金投资 | 87378600.0 |
债券投资 | 599948.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11913.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 689279.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 94048166.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 781445.84 |
应付赎回款 | 827892.03 |
应付管理人报酬 | 2584.44 |
应付托管费 | 516.91 |
应付销售服务费 | 5320.81 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93430.48 |
负债合计 | 1741995.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 98443014.46 |
所有者权益合计 | 92306170.8 |
负债和所有者权益合计 | 94048166.09 |