| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -166372531.93 |
| 1.利息收入 | 684174.6 |
| 存款利息收入 | 684174.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21983144.17 |
| 股票投资收益 | 4684730.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17298413.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189296317.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256466.92 |
| 减：二、费用 | 11402940.3 |
| 1.管理人报酬 | 8669168.01 |
| 2.托管费 | 1444861.25 |
| 3.销售服务费 | 1076595.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212315.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-177775472.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-177775472.23 |
| 一、收入： | -61694102.54 |
| 1.利息收入 | 451636.64 |
| 存款利息收入 | 451636.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32257755.8 |
| 股票投资收益 | 22247420.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10010335.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94485292.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81797.22 |
| 减：二、费用 | 6732546.11 |
| 1.管理人报酬 | 5170639.98 |
| 2.托管费 | 861773.3 |
| 3.销售服务费 | 587867.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112265.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68426648.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68426648.65 |
| 一、收入： | -100473458.91 |
| 1.利息收入 | 5574695.72 |
| 存款利息收入 | 5574695.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88663675.95 |
| 股票投资收益 | -95027365.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6363689.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19710195.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2325716.45 |
| 减：二、费用 | 15882525.48 |
| 1.管理人报酬 | 11990201.66 |
| 2.托管费 | 1998366.89 |
| 3.销售服务费 | 1720993.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172963.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116355984.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116355984.39 |
| 一、收入： | -18066797.51 |
| 1.利息收入 | 3219510.25 |
| 存款利息收入 | 3219510.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53445835.82 |
| 股票投资收益 | -57212796.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3766960.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30009153.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2150374.46 |
| 减：二、费用 | 7617361.31 |
| 1.管理人报酬 | 5676619.05 |
| 2.托管费 | 946103.16 |
| 3.销售服务费 | 925476.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69162.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25684158.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25684158.82 |
