名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富添富通货币B | 0.6942 | 2.73% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8021465.24 |
1.利息收入 | 55940.53 |
存款利息收入 | 42799.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9439021.23 |
股票投资收益 | -9927341.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 451.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 487868.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1186764.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
174850.74 |
减:二、费用 | 924280.85 |
1.管理人报酬 | 666152.29 |
2.托管费 | 111025.49 |
3.销售服务费 | 52855.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94247.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8945746.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8945746.09 |
一、收入: | -2805087.25 |
1.利息收入 | 22741.39 |
存款利息收入 | 22741.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4418315.51 |
股票投资收益 | -4757510.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 339195.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1448665.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
141821.56 |
减:二、费用 | 584116.6 |
1.管理人报酬 | 425749.82 |
2.托管费 | 70958.38 |
3.销售服务费 | 25773.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61634.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3389203.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3389203.85 |
一、收入: | -2960068.18 |
1.利息收入 | 400079.23 |
存款利息收入 | 400079.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1489678.53 |
股票投资收益 | -1594493.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16313.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 88502.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2219057.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
348588.47 |
减:二、费用 | 1053472.08 |
1.管理人报酬 | 730673.72 |
2.托管费 | 121778.97 |
3.销售服务费 | 70246.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130773.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4013540.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4013540.26 |
一、收入: | 2011685.72 |
1.利息收入 | 358065.29 |
存款利息收入 | 358065.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
357816.42 |
股票投资收益 | 348306.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9509.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1290548.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5255.45 |
减:二、费用 | 506871.62 |
1.管理人报酬 | 371277.12 |
2.托管费 | 61879.5 |
3.销售服务费 | 41892.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31822.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1504814.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1504814.1 |