汇添富多元价值发现混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
13294583.22 |
存出保证金 |
13239.56 |
交易性金融资产 |
34621283.99 |
股票投资 |
34621283.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
30241.01 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5648455.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
61592872.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8307340.95 |
应付赎回款 |
918.76 |
应付管理人报酬 |
32653.8 |
应付托管费 |
5442.29 |
应付销售服务费 |
2873.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
96122.22 |
负债合计 |
8445351.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
71956510.23 |
所有者权益合计 |
53147520.64 |
负债和所有者权益合计 |
61592872.19 |
资产: |
银行存款 |
11556433.71 |
结算备付金 |
382886.87 |
存出保证金 |
21078.17 |
交易性金融资产 |
40374916.22 |
股票投资 |
40374916.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
136180.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
15838.34 |
应收申购款 |
944.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52488278.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.32 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
50937.77 |
应付托管费 |
8489.66 |
应付销售服务费 |
3025.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140017.57 |
负债合计 |
202471.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
61109474.78 |
所有者权益合计 |
52285807.06 |
负债和所有者权益合计 |
52488278.36 |
资产: |
银行存款 |
35973801.06 |
结算备付金 |
460330.61 |
存出保证金 |
18337.01 |
交易性金融资产 |
68093096.9 |
股票投资 |
68093096.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
888.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
104546454.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.87 |
应付赎回款 |
134186.51 |
应付管理人报酬 |
125786.5 |
应付托管费 |
20964.41 |
应付销售服务费 |
10767.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
128162.49 |
负债合计 |
419868.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
110201328.48 |
所有者权益合计 |
104126586.17 |
负债和所有者权益合计 |
104546454.19 |
资产: |
银行存款 |
40684296.82 |
结算备付金 |
320915.46 |
存出保证金 |
4387.44 |
交易性金融资产 |
15075982.44 |
股票投资 |
15075982.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
228057.42 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4220.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56317860.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
793283.37 |
应付赎回款 |
3270.12 |
应付管理人报酬 |
57800.86 |
应付托管费 |
9633.47 |
应付销售服务费 |
3524.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
54376.83 |
负债合计 |
921889.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
53579146.16 |
所有者权益合计 |
55395971.19 |
负债和所有者权益合计 |
56317860.35 |