交银裕景纯债一年定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8374358592.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8374358592.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8374995199.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2254254637.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1550669.23 |
| 应付托管费 |
516889.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1742.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270088.59 |
| 负债合计 |
2256594027.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6031233239.62 |
| 所有者权益合计 |
6118401172.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
8374995199.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2096261.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9499329105.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9499329105.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1020.02 |
| 资产总计 |
9501426387.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3287258900.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1528669.48 |
| 应付托管费 |
509556.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221429.07 |
| 负债合计 |
3289518571.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6104845771.6 |
| 所有者权益合计 |
6211907815.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
9501426387.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1380895.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6776197282.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6776197282.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6777578177.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
641157773.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1557388.33 |
| 应付托管费 |
519129.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291417.11 |
| 负债合计 |
643525708.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6102786639.46 |
| 所有者权益合计 |
6134052469.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
6777578177.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2432360.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7043340517.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7043340517.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7045772878.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1803550566.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1290214.3 |
| 应付托管费 |
430071.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208048.33 |
| 负债合计 |
1805478900.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5099997666.19 |
| 所有者权益合计 |
5240293977.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
7045772878.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2126187.03 |
| 结算备付金 |
4277272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6972436000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6972436000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
109610721.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7088450181.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1922722615.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1310711.04 |
| 应付托管费 |
436903.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
160032.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120700.0 |
| 负债合计 |
1924843732.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5099997666.19 |
| 所有者权益合计 |
5163606449.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
7088450181.44 |
