名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.726 | 2.54% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7684 | 1.11% |
华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7781 | 1.10% |
华泰柏瑞消费成长混合 | 1.462 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5978 | 2.08% |
华泰柏瑞货币B | 0.4847 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5134 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5134 | 1.96% |
华泰柏瑞天添宝货币A | 0.5317 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -32016296.5 |
1.利息收入 | 447366.97 |
存款利息收入 | 443701.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11178096.21 |
股票投资收益 | -18559805.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 570603.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 897804.69 |
股利收益 | 5913301.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21285567.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10856146.1 |
1.管理人报酬 | 8698234.4 |
2.托管费 | 1449705.75 |
3.销售服务费 | 521617.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183341.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42872442.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42872442.6 |
一、收入: | -11802689.9 |
1.利息收入 | 193890.42 |
存款利息收入 | 190224.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4655763.08 |
股票投资收益 | -7129428.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 269762.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -898.91 |
股利收益 | 2204802.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7340817.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5881642.31 |
1.管理人报酬 | 4736703.13 |
2.托管费 | 789450.56 |
3.销售服务费 | 264786.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90701.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17684332.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17684332.21 |
一、收入: | -59095807.18 |
1.利息收入 | 601987.86 |
存款利息收入 | 601987.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-53849671.67 |
股票投资收益 | -57349303.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 584270.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2915361.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5848123.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11864444.88 |
1.管理人报酬 | 9556423.8 |
2.托管费 | 1592737.28 |
3.销售服务费 | 533050.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182233.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70960252.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70960252.06 |
一、收入: | -5350029.78 |
1.利息收入 | 487824.5 |
存款利息收入 | 487824.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-59901920.76 |
股票投资收益 | -62308305.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 260336.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2146048.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54064066.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5753090.0 |
1.管理人报酬 | 4634580.98 |
2.托管费 | 772430.14 |
3.销售服务费 | 258182.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87896.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11103119.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11103119.78 |